Капитализация НМА (МСФО 38)
24 850 000 ₸
SENTINEL AI • МСФО 38 Акт #01-НМА/2026
Денежные средства в Halyk Bank
18 900 000 ₸
Halyk Tier-1 • JPMorgan / Deutsche Bank
Дебиторская задолженность (1210)
4 200 000 ₸
Счет 1210 • 3 активных контракта
Суверенный Vault 5 TB Google Drive
5.0 TB Vault
AES-256-GCM • Google Cloud Storage
Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) РКТИПОВОЙ ПЛАН СЧЕТОВ №185
Детализация активов, пассивов, доходов и расходов с проверкой двойной записи в реальном времени.
Период: 2026 Q1-Q3Баланс: Сбалансирован
| Код | Наименование счета | Сальдо нач. (Дт) | Сальдо нач. (Кт) | Оборот (Дт) | Оборот (Кт) | Сальдо кон. (Дт) | Сальдо кон. (Кт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | Денежные средства на счетах (Halyk KZT / USD) | 14 250 000 ₸ | 0 ₸ | 6 800 000 ₸ | 2 150 000 ₸ | 18 900 000 ₸ | 0 ₸ |
| 1210 | Краткосрочная дебиторская задолженность (Покупатели) | 3 450 000 ₸ | 0 ₸ | 4 200 000 ₸ | 3 450 000 ₸ | 4 200 000 ₸ | 0 ₸ |
| 2410 | Основные средства (AI GPU Серверы, Edge риги) | 5 600 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 5 600 000 ₸ | 0 ₸ |
| 2730 | Нематериальные активы (SENTINEL AI, МСФО 38) | 24 850 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 24 850 000 ₸ | 0 ₸ |
| 3120 | Корпоративный подоходный налог (КПН 20%) | 0 ₸ | 820 000 ₸ | 820 000 ₸ | 940 000 ₸ | 0 ₸ | 940 000 ₸ |
| 3130 | Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) | 0 ₸ | 410 000 ₸ | 410 000 ₸ | 520 000 ₸ | 0 ₸ | 520 000 ₸ |
| 3310 | Кредиторская задолженность поставщикам | 0 ₸ | 1 120 000 ₸ | 1 120 000 ₸ | 1 450 000 ₸ | 0 ₸ | 1 450 000 ₸ |
| 5110 | Уставный капитал (ТОО «Allayarov Engineering») | 0 ₸ | 24 850 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 24 850 000 ₸ |
| 6010 | Доход от реализации ПО и услуг СКУД | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 26 400 000 ₸ | 0 ₸ | 26 400 000 ₸ |
| 7210 | Административные расходы и IT-инфраструктура | 0 ₸ | 0 ₸ | 4 610 000 ₸ | 0 ₸ | 4 610 000 ₸ | 0 ₸ |